Como usar as opções FX no Forex Trading Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da chave 1.0200 AUDUSD taxa de câmbio no início de fevereiro de 2017. Nós confirmamos isso por A formação técnica do duplo topo. Este é um ótimo momento para uma opção de venda. Um comerciante da FX que procura reduzir o dólar australiano em relação ao dólar dos Estados Unidos simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como a seguinte: ISE Options Ticker Symbol: AUM Spot Rate: 1.0186 Posição Longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato de fevereiro 1.0200 120 pips Perda Máxima: Prêmio de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0,9950 a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips. The Debit Spread Trade Além de negociar uma opção simples de baunilha, um comerciante de FX também pode criar um comércio espalhado. Preferidos pelos comerciantes, os negócios espalhados são um pouco mais complicados, mas tornam-se mais fáceis com a prática. O primeiro desses negócios de spread é o spread de débito. Também conhecido como a chamada do touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção das taxas de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco). Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USDJPY no início de março de 2017. Figura 2: Um nível de suporte emerge no par USDJPY de março de 2017. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma propagação de chamadas de touro porque o nível de preços provavelmente encontrará algum suporte e escalar. Implementar um spread de débito de chamada Bull seria algo assim: ISE Opções Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 Posição Longa (compra de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 81.50 183 pips Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 82.50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USDJPY cruza 82,50, o negócio pode lucrar com 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 pips) The Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas, em vez de pagar o prêmio, o comerciante de opção de moeda está buscando lucrar com o prêmio através do spread enquanto mantém uma direção comercial. Esta estratégia às vezes é referida como uma propagação de touro ou urso espalhado. (Saiba mais sobre isso e outros spreads em Estratégias de propagação de opções.) Agora, nos referimos ao nosso exemplo de taxa de câmbio USDJPY. Com suporte em 81.65 e uma opinião de alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de vantagem no par de moedas. Então, o comércio seria dividido assim: Símbolo de Ticker de Opções do ISE: Taxa de Spot YUK: 81.75 Posição Curta (venda na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato março 82.50 143 pips Posição Longa (compra de uma opção fora do dinheiro) : 1 contrato março 80,50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda potencial: (82,50 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips ( Perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urso. Não só o comerciante ganha da opção premium. Mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são ótimos para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, veja Trade Forex com uma estratégia direcional.) Opção Straddle Então, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de volatilidade de curto prazo. Semelhante a jogadas de opções equivalentes de equidade, os comerciantes de moeda construirão uma estratégia de straddle de opção. Estes são excelentes negócios para o portfólio FX, a fim de capturar um movimento potencial de breakout ou uma pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Nesse caso, é melhor comprar uma chamada e uma colocação para capturar o breakout. A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de intercâmbio. Mudanças na composição do conselho de administração da X-Trade Brokers DM SA O Conselho de Supervisão da X-Trade Brokers Dom Maklerski SA na reunião realizada em 10 de janeiro de 2017 decidiu alterar a composição das Companys Conselho de Administração. O Sr. Jakub Maly foi demitido do cargo de presidente do Conselho de Administração. Esta decisão é estratégica e resulta da necessidade de garantir pelo Conselho de Supervisão uma dinâmica adequada do crescimento do valor da Companhia. O Conselho Fiscal acredita que o ritmo de realização dos objetivos estratégicos e o desenvolvimento dos grupos de capital não foram suficientes até agora. Portanto, o Conselho de Administração decidiu fazer alterações na composição do Conselho de Administração. O Conselho de Supervisão decidiu que o Conselho de Administração consistirá em 5 pessoas e nomeou o Sr. Omar Arnaout (associado ao Grupo XTB por muitos anos, atualmente Diretor Regional da Polônia, Alemanha, Hungria e Romênia) para o cargo de Membro do Conselho de Administração Responsável pelas vendas com o cargo de vice-presidente do conselho de administração. O Sr. Filip Kaczmarzyk (Diretor de Departamento de Negociação desde maio de 2017) foi nomeado para o cargo de Membro do Conselho de Administração responsável pela Negociação. Além disso, o Sr. Jakub Leonkiewicz, Presidente do Conselho Fiscal, renunciou à participação no Conselho, de acordo com o Sr. Jakub Zabocki, para que ele possa assumir o cargo de Presidente do Conselho Fiscal. Utilizando os poderes estatutários, o Sr. Jakub Zabocki, se nomeou como Presidente do Conselho Fiscal. Ao mesmo tempo, nos termos do Código das Sociedades Comerciais, o Conselho de Supervisão delegou o Sr. Jakub Zabocki para desempenhar temporariamente as funções do Presidente do Conselho de Administração de 10 de Janeiro a 10 de Abril de 2017. O objectivo do Conselho de Administração para Os próximos períodos é acelerar o crescimento da Companys, expandindo a base de clientes, a oferta de produtos e a maior penetração do mercado existente e a aceleração da expansão geográfica em novos mercados. Além disso, a situação nos mercados financeiros no 4º trimestre de 2017 foi favorável para nós. Observamos alta volatilidade em instrumentos relevantes em nossa estrutura de receita, como pares de moedas EURUSD e GBPUSD, bem como instrumentos de CFD de índice baseados em DAX, Oil e Gold, disse Jakub Zabocki, presidente do Conselho Fiscal e presidente interino da Administração Diretoria de X-Trade Brokers Dom Maklerski SA As mudanças implementadas no Conselho de Administração e no Conselho de Supervisão são estratégicas e destinam-se a fornecer intensificação imediata dos processos de desenvolvimento, bem como a continuidade das principais atividades operacionais da Companhia até que essas funções sejam assumidas Pelo recém-nomeado Presidente do Conselho de Administração. Graças a isso, assumir as funções no Conselho de Administração será bom, e as atividades operacionais da XTB serão realizadas sem qualquer perturbação, 8220 - acrescenta Jakub Zabocki. Resultados financeiros do XTB para o 3º trimestre de 2017 No 3º trimestre de 2017, a X-Trade Brokers Dom Maklerski registrou 4,24 milhões de PLN no lucro líquido consolidado atribuível aos acionistas da Controladora, em comparação com 50,94 milhões PLN registrados no Mesmo período de 2017. O lucro nas atividades operacionais foi de 8,42 milhões de PLN, em comparação com 60,95 milhões de PLN. O lucro operacional consolidado atingiu o nível de PLN 42,80 milhões no 3º trimestre de 2017, em comparação com 95,70 milhões de PLN. Em termos cumulativos para os três trimestres de 2017, o Grupo gerou o lucro líquido consolidado atribuível aos acionistas da Controladora no valor de PLN 27,29 milhões em relação a PL $ 102,53 milhões. O lucro operacional consolidado dos três trimestres atingiu 156,62 milhões de PLN, em comparação com 225,19 milhões de PLN. O 3º trimestre de 2017, de forma análoga ao 2º trimestre, foi um período livre dos eventos de mercado inesperados e extraordinários ou fortes tendências de longo prazo. A volatilidade claramente menor observada no período de nove meses de 2017, em comparação com o mesmo período do ano anterior, criou menos oportunidades de investimento para os clientes XTB. Como conseqüência, a XTB, bem como seus concorrentes com o mesmo perfil de negócios, experimentaram uma queda no volume de negócios de instrumentos financeiros e, portanto, uma queda nas receitas do Grupo. Um evento importante no 2017 foi Brexit, ou seja, a votação da Grã-Bretanha sobre a possível saída ou permanência do país dentro da União Européia. Graças às ações cautelares realizadas pelos mercados financeiros, a volatilidade nos mercados causada pelo referendo não repetiu o cenário em janeiro do ano passado, quando a volatilidade excessiva do mercado foi registrada como resultado de uma decisão inesperada do SNB de descontinuar a política de defesa da Taxa de câmbio CHF. Preparando-se para a votação, o Grupo elevou os depósitos mínimos em instrumentos expostos a movimentos bruscos (pares de moedas com GBP, índices europeus). Essa ação foi realizada para limitar a exposição dos clientes aos instrumentos acima mencionados e esse objetivo foi alcançado. Apesar da volatilidade limitada do mercado observada durante o ano atual (o que resultou em menor lucro operacional médio por conta ativa yy), o XTB conseqüentemente constrói a base de clientes para crescimento futuro. O número de novas contas e o número médio de contas ativas está crescendo nos próximos trimestres de 2017. No 3º trimestre do ano, o número de novas contas aumentou em 20 yy e o número médio de contas ativas aumentou em 10 anos. O Conselho de Administração acredita que o aumento do número de contas novas e ativas e uma marca forte em combinação com uma volatilidade de mercado mais favorável são bases sólidas para o crescimento futuro. XTB DM S. A. anuncia resultados financeiros para o primeiro semestre de 2017 Ao contrário do desvio do dólar suíço de 2017, esses primeiros seis meses não foram influenciados por eventos de mercado inesperados. Independentemente disso, os resultados do primeiro trimestre de 2017 permaneceram no nível apropriadamente alto. É o segundo trimestre de 2017 que chamou a atenção para a crescente complexidade das correlações do cliente versus do mercado. Nos primeiros três meses, o Grupo atingiu o nível esperado de indicadores-chave de desempenho (KPI). No segmento institucional, novos contratos de liquidez foram implementados e o espectro de clientes comerciais aumentou. No lado do varejo, o desempenho manteve-se em níveis semelhantes em relação ao ano anterior. No segundo trimestre de 2017, os resultados dos Grupos foram influenciados pela negociação em escala, o crescimento dos mercados suportados pelo baixo comprometimento das taxas de juros. A combinação de todos esses fatores resultou não apenas na queda do volume de instrumentos financeiros negociados em lotes, mas também em menor capacidade de resposta às atividades de marketing. O crescimento, em comparação com o primeiro semestre de 2017, foi de 10,1 no caso de contas ativas e o valor total de contas abertas atingiu 25,6 aumento. Apesar disso, o volume negociado entre nossos parceiros de varejo e negócios caiu 15,8 e resultou em queda de 6,3 nos depósitos totais. De acordo com nossa estratégia de comunicação de marketing de varejo, nos envolvemos na campanha global de branding usando um ator, Mads Mikkelsen. É certo que a criação de tal campanha resultou em aumento significativo das despesas de marketing. Além disso, no segundo trimestre de 2017, todos testemunhamos o voto histórico do Reino Unido, colocando-o no caminho da saída da União Européia. A Brexit tem sido um evento muito bem coberto e esperado nos mercados, seguido pelo mundo inteiro, causando um agitação no mercado, mas não seguiu o mesmo cenário que vimos em janeiro do ano passado. Resultados financeiros do XTB para o 1º trimestre de 2017 No 1 ° trimestre de 2017 X-Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB) gerou lucro operacional e lucro líquido de PLP 82,8 milhões e PLN 31,9 milhões, respectivamente, o que resultou em margem EBITDA e Margem de lucro líquida atingindo 52,8 e 38,5, respectivamente. Estes resultados muito bons foram gerados principalmente devido ao aumento no número médio de contas ativas e alta volatilidade nos mercados registrados em janeiro e fevereiro de 2017. O lucro líquido gerado pelo Grupo no 1º trimestre de 2017 foi maior do que a média Nível trimestral em 2017 em PLN 2,1 milhões, ou seja, 7,1. Além disso, foi superior ao 4º trimestre de 2017 e menor do que no 1º trimestre de 2017, quando os mercados apresentaram maior volatilidade média, dentre outros, a partir da queda da taxa de câmbio do franco suíço contra a O euro e o BCE iniciam um programa de flexibilização quantitativa (QE). No segmento de operações de varejo, o número médio de contas ativas aumentou em mais de mil, de 15.045 no final de 2017 até 16.052 no final do 1º trimestre de 2017. Isso foi, entre outros, devido à introdução Novos instrumentos de negociação para o portfólio de Grupos, bem como melhorar a qualidade e a competitividade dos serviços prestados. No segmento de operações institucionais (X Open Hub), o lucro líquido aumentou 103,5, de 3,9 milhões de PLN no 1º trimestre de 2017, até 8 milhões de PLN no 1º trimestre de 2017. O Conselho de Administração da XTB acredita que o institucional O segmento de operações tem um grande potencial de crescimento e que sua participação na receita operacional dos Grupos deve aumentar nos próximos anos. X-Trade Brokers DM SA listados na Bolsa de Valores de Varsóvia X-Trade Brokers Dom Maklerski SA (XTB ou a Companhia), um fornecedor internacional de produtos de comércio e investimento no mercado OTC (over-the-counter), juntou-se ao grupo Das empresas listadas no mercado principal da Bolsa de Valores de Varsóvia. Hoje, às 9:00 da tarde, os representantes do XTB atingiram o sino da bolsa de valores e simbolicamente começaram a negociar ações da Companhia na WSE 117,383,635 ações do XTB no total foram introduzidas para negociação no mercado principal da WSE. Na oferta pública inicial, foram vendidas 16.433.709 ações e o preço de venda foi fixado em PLN 11,5 por ação, o que significa o valor total da oferta pública de cerca de 189 milhões de PLN e a capitalização de mercado total de XTB em torno de PLN 1,35 bilhões. Juntar-se ao grupo de empresas da Bolsa de Valores de Varsóvia é uma parte importante da nossa estratégia de negócios a longo prazo. A partir de hoje, nossas forças competitivas, como a tecnologia de ponta e a gama diversificada e em constante desenvolvimento de produtos e serviços, estão sendo acompanhadas por mais uma virtude muito apreciada por nossos clientes: transparência do nosso modelo de negócios e financeiro . Esperamos que os acionistas novos e atuais acompanhem nosso crescimento com interesse, aproveitando cada sucesso aumentando o valor da empresa, disse Jakub Maly, presidente do Conselho de Administração da X-Trade Brokers Dom Maklerski SA X-Trade Brokers Conferência de imprensa do IPOFX Options Traders Handbook O CME Group FX representa o maior mercado de câmbio regulado no mundo e a segunda maior plataforma FX com mais de 100 bilhões de liquidez diária. Um fundo de liquidez profundo e diversificado, composto por uma ampla gama de clientes de compra e venda, os principais bancos mundiais, hedge funds, empresas comerciais exclusivas e comerciantes individuais ativos usam nossos produtos de futuros e opções para gerenciamento de riscos e oportunidades de investimento. 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